[Sell all] MOD 39.040 (-21.82%)

 

주문일자 : 10월27일 매매구분 : 매도 거래국가 : 미국 종목명 : (MOD US)모딘 매뉴팩처링 거래통화 : USD
체결 가격	39.040
평균 매수 가격	49.740
수익률	-21.82%
pf.W pf.M pf.Q	-4.10% -15.59% 3.94%
PER / Fwd.PER	11.27 / 11.53
RSI (14)	36.23
Float short / Ratio	3.33% / 2.41
평균 거래량	703.59K
당일 거래량 (장 마감 후)	571.60K
보유 종목수 (거래 후)	7 개
매도 이유	- 손실 확정 : -10% 이상 확대시 - 매크로 이슈     - 금리인상, 인플레이션 경향     - 경기침체 조짐

이전 매매 : 

[Buy] MOD 49.750, LLY 557.458

 

---

[QPL 20231028] SQQQ LLY AMGN MOD LULU / LMT IAU MSFT

 

매도해야 할 대상으로 판단된 지는 1주일이 넘었지만 Top 5 안에 있다는 이유로 계속 보류했다.

그 판단이 손실을 키웠다.

 

10% 이상 손실이 발생한다면, 그전까지 추세가 충분했던 것이 갑자기 달라진다면, 내가 판단할 수 없는 어떤 요소가 반영된 것이라 봐도 된다.

내가 봐야 할 것은 추세와 기준, 그에 맞는 행동인데 이번에도 실수한 케이스가 될 수 있겠다.

 

지금 매도 신호가 뜨고 있는 다른 종목, 엔비디아, SMCI도 아직 매도하지 못하고 있다. 

실적발표 때까지는 기다려 보자는 주관적인 판단이 개입한다. 

실적을 비트해도 주가는 다르게 움직인다. 클라우드 사업 매출이 예상처럼 성장한 MS는 굳건한 주가를 유지했고

알파벳은 반대로 10% 넘게 폭락했다. 불과 1년 전에는 MS가 같은 처지였다. 그때 클라우드 실적 부진으로 MS는 크게 하락했다.

지난 분기에는 애매한 실적에도 클라우드 성장에 대한 기대로 알파벳은 올랐었다. 

 

인공지능, 데이터센터 수요가 줄지 않을 것은 확실하다.

아무리 중국으로 저가형 AI칩의 수출이 막혔어도 당장은 생산이 수요를 따라가지 못한다.

이번 분기 실적까지는 괜찮을 것. 가이던스는 리스크가 있다. 

애플도 내년부터 수 조 원대의 AI 투자를 감행한다고 했다. 

어도비는 AI를 통한 생산성 혁신의 가능성을 보였다.

어도비나 MS는 내년이면 AI를 통한 매출 증가가 실현될 가능성도 보인다. 

그렇다면 유지하는 것이 맞다.

하지만 기준은 팔라고 한다. 

SMCI의 경우는 이번달 말까지 반등하지 못하면 리그에서 퇴출되는 위치에 있다. 

리그에서 빠지는 종목을 보유하지 않는다. 

 

이도저도 아닌 애매한 포지션으로 같은 실수를 반복한다.

같은 실수를 반복하는 것은 병이다.

어떻게 하면 고칠 수 있을까?

전혀 모르는 애정이 없는? 종목으로 채우면 더 객관적일 수 있을까?

기준에 맞게 행동할 수 있을까?

 

아무튼 MOD는 자동차 부품, 열교환기 관련 업체로 알고 있다.

올해 자동차 업체는 파업으로 생산 차질을 빚었다.

전기차로의 완전한 전환이 지연될 수 있다는 의견에는 힘이 실린다.

특히 트럼프가 강세를 보이는 대선 분위기에서는 더욱 그렇다.

그렇다면 더 성장할 여지는 있다. 

하지만 지금은 아니다.

 

PER과 Forward PER을 보면 거의 차이가 없다.

어쩌면 MOD는 앞으로 성장에 대한 기대가 별로 없는, 미래도 지금과 비슷하게 고만고만할 것이라 시장은 판단하고 있을지 모른다.

 

포트에서는 빠졌지만, 리그에는 당분간 머무를 것 같다.

앞으로 살펴보면 내 타이밍이 나빴던 것인지

종목의 한계가 여기까지였을지 알 수 있을 것.

계속 관찰하자. 

 

google > mod stock

1년 기준으로 2배 상승한 종목이다.

최근 1달은 15% 하락했다. 

시장 전체가 하락하고 있기 때문에 꼭 이 종목만 나쁘다고 할 수는 없긴 하다. 

 

Finviz.com 그래프는 주봉으로 보자. 

 

현재 주가는 예상 주가와 거의 일치한다. 

 

 

수익은 꾸준히 늘고 있고, EPS도 크게 상승했다.

수치만 보면 괜찮아 보이는 종목. 

 

 

내가 보기에는 그렇게 흠잡을 곳은 없어 보이는 재무상태.

 

 

finviz.com

내부자 매도가 있기는 했지만, 쏟아져 나온다 싶은 수준은 아니다.