[Sell all] META 296.070 (-5.62%)

주문일자 : 08월31일
매매구분 : 매도
거래국가 : 미국
종목명 : (META US)Meta Platforms
거래통화 : USD
체결가격 : 296.070

평균 매수가격 : 313.730
PER : 33.44
RSI (14) : 49.58
Float short : 1.18% / 1.08
평균 거래량 : 30.70M
당일 거래량 (장 마감 후) : 29.67M

이전 거래 : 

[Buy] NVDA 473.110, META 311.930, SMCI 333.120

 

 

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[QPL 20230901] MOD ADBE ELF LLY TSLA NVDA

 

9월이 시작되었고, META의 퍼포먼스는 지속적으로 하락했다. 코로나 이후 광고 수요 및 매출 확대와 AI 수혜주로 주가가 크게 상승했지만 최근에는 지지부진한 편이었다. 다만 메타가 나빴다기보다 상대적으로 퍼포먼스가 좋은 종목으로 옮기기 위해 매도. 손실 처리하였다. 하지만 매수 시도했던 MOD, LLY는 체결되지 않았다. 체결 안 되면 다음 기회에.

 

AI 수혜주로 다른 종목도 보유하고 있기도 했고, 종목수가 많기도 했다. 기본적으로 직접 투자하는 종목수를 5~6 정도로 유지했는데, 최근 9개로 늘었다. 메타를 매도하면서 8개로 줄었다. 수익이 있는 종목은 일단 보유하기로. 

 

이전 매도 기준과 비교하면 많이 달라졌다. 이쪽이 실행하기가 더 쉬운 느낌. 효과가 있는지는 계속 확인해야 한다. 

- 매도
   - 판단
      - 모멘텀이 더 좋은 종목이 나타날 때 & 현금 자산이 없을 때
          - 손실 큰 종목 & Perf.Q 낮은 종목부터
      - QPL Top 5 밖으로 5일 이상 내려갔을 때 & 손실 중일 때
          - 손실 큰 종목부터
       - 손실이 -15% 이상 확대될 때
       - 매크로 이슈가 자산에 영향을 줄 때
    - 방법 
       - 대상 종목 전량 (= 종목 리셋)

 

google > meta stock

 

QPL에서 META를 관찰하기 시작한 것이 얼마 되지 않기 때문에 최근 1년 뛰어난 실적의 수혜를 전혀 얻지 못했다. 

관찰 타이밍이 추세의 어느 지점인지도 파악할 수 있다면 좋을 텐데, 추세가 언제 시작해서 언제까지 이어질지 예상하기는 어렵다. 추세가 있다면 시도하고, 추세가 멈추면 멈춘다. 내가 할 수 있는 것은 그 기준을 명확히 하는 정도. 효과가 있을지는 계속 확인해야 한다. 최근 퍼포먼스가 그리 흡족하지는 않다.

 

주봉차트. 22년 말부터 이어져오던 상승세가 최근 주춤하고 있다. 21~22년 말까지는 크게 하락했었다.

 

최근 목표주가는 계속 상향 중. AI 관련 종목의 목표주가는 대부분 상향 조정 중인 느낌. 

 

EPS가 21년 수준으로 회복되지는 않았다. 

finviz.com