[Sell some] SMCI 268.190 (-9.54%)

주문일자 : 09월12일 매매구분 : 매도 거래국가 : 미국 종목명 : (SMCI US)Super Micro Comp 거래통화 : USD
체결 가격	268.190
평균 매수 가격	296.480
수익률	-9.54%
PER	23.39
RSI (14)	47.20
Float short	8.99% / 1.25
평균 거래량	3.31M
당일 거래량 (장 마감 후)	2.21M
보유 종목수 (거래 후)	9
매도 이유	- QPL Top 5 밖으로 5일 이상 내려갔을 때 & 손실 중일 때     - 손실 큰 종목부터 - 매크로 이슈가 자산에 영향을 줄 때     - 금리인상, 인플레이션 경향     - 감이 안 좋을 때

이전 매매 : 

[Buy] SMCI 301.990, AMGN 260.790

 

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나스닥 지수가 1% 넘게 상승하고, 바로 다음날 1% 넘게 하락한다.

종목 장세가 계속 이어지고 있고, 기술주는 힘이 조금씩 빠지는 느낌. 

 

SMCI는 원래 데이터센터 인프라 사업으로 내실을 다지던 기업인데 인공지능 테마와 함께 크게 상승했었다. 최근 1년 혹은 YTD 기준으로는 오히려 엔비디아보다 퍼포먼스가 좋았다. 

 

다만 얼마 전 20% 이상 크게 하락한 후 회복이 안 되고 있고, 퍼포먼스는 다른 기술주보다 크게 빠져 QPL 기준으로 20위 권에 턱걸이 중이다. Short 비율도 높아 상황에 따라 지난번과 같은 대규모 하락이 또 발생할 수 있다고 판단했다. 일부 손실처리. 

 

[QPL 20230913] MOD LLY ELF AMGN XLE PANW

 

경기침체가 가시화된다면, 물가가 생각보다 높게 나타나 인플레이션 압력이 다시 커진다면 엔비디아 같은 다른 기술주에 비해 상대적으로 변동이 클 수 있다. 사실 20% 넘는 수익을 올렸다 하루아침에 마이너스 반전했기 때문에 아쉬운 마음이 없는 것은 아니지만, 아쉬운 마음으로 들고 있기보다 조금 안전하게 가는 방향이 나을 것 같다. 

 

데이터센터 수요는 확실하다는 것이 엔비디아 실적을 통해 증명되었기 때문에 전량 매도하지는 않고 부분만 정리했다. 반등이 나오기 전에 계속 이런 지지부진한 움직임이라면 남은 부분도 정리해야 할 수도 있다. 

엔비디아는 상대적으로 하락폭이 적은 편. 

 

 

google > smci stock

 

AI 테마가 지속되는 한, 하락만 하지는 않을 것 같지만, 지금 당장 움직임은 좋지 않다. 앞으로 지켜볼 일. 

 

https://finviz.com/quote.ashx?t=SMCI&ty=c&p=w&b=1